7月24日基金净值:建信中债国开行债A最新净值1.0552,跌0.01%

发布日期:2024-07-28 09:17    点击次数:85

本站音尘,7月24日,建信中债国开行债A最新单元净值为1.0552元,累计净值为1.2152元,较前一交当年着落0.01%。历史数据领略该基金近1个月高涨0.52%,近3个月高涨1.28%,近6个月高涨3.05%,近1年高涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信中债国开行债A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报领略,该基金财富树立:无股票类财富,微交易债券占净值比111.23%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为闫晗,闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复22.81%。

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