5月16日基金净值：祥瑞中短债债券A最新净值1.1521
2024-05-19本站音讯，5月16日，祥瑞中短债债券A最新单元净值为1.1521元，累计净值为1.2054元，较前一往以前高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨2.15%，近1年高涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞中短债债券A为债券型-中短债基金，证实最新一期基金季报露出，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比113.77%，现款占净值比1.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高勇标，高勇标于2019年1月25日起任职
5月16日基金净值：嘉实新兴产业股票最新净值3.12，跌0.35%
2024-05-19本站音信，5月16日，嘉实新兴产业股票最新单元净值为3.12元，累计净值为3.12元，较前一往改日下落0.35%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾7.66%，近3个月飞腾5.8%，近6个月下落5.71%，近1年下落17.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实新兴产业股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱确立：股票占净值比91.4%，债券占净值比3.53%，现款占净值比4.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2018年12月4日起任职本基金基金
5月16日基金净值：兴全沪深300LOF最新净值2.2299，涨0.79%
2024-05-19本站讯息，5月16日，兴全沪深300LOF最新单元净值为2.2299元，累计净值为2.2299元，较前一来回日高潮0.79%。历史数据浮现该基金近1个月高潮4.48%，近3个月高潮7.34%，近6个月高潮5.11%，近1年下落3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：股票占净值比94.97%，债券占净值比7.68%，现款占净值比0.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为申庆，申庆于2010年1
5月16日基金净值：易方达沪深300非银ETF最新净值0.5941，涨1.14%
2024-05-18本站音信，5月16日，易方达沪深300非银ETF最新单元净值为0.5941元，累计净值为1.7823元，较前一走动日上升1.14%。历史数据清醒该基金近1个月上升8.65%，近3个月下落1.36%，近6个月下落7.3%，近1年下落13.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报清醒，该基金财富设置：股票占净值比99.67%，无债券类财富，现款占净值比0.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于2014
5月16日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0164，涨0.01%
2024-05-18本站音信，5月16日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0164元，累计净值为1.1574元，较前一交昔时高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨1.63%，近1年高涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比103.88%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王晓晨、石大怿，王晓晨、石大怿于2018年11月14日起任
5月16日基金净值：吉利短债A最新净值1.2066，涨0.01%
2024-05-19本站音书，5月16日，吉利短债A最新单元净值为1.2066元，累计净值为1.2266元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.95%，近6个月高潮1.93%，近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利短债A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报涌现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比126.79%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为欧阳亮，欧阳亮于2021年11月2日起任职本基金基金司理，任员工夫累计
5月16日基金净值：天弘都享债券发起A最新净值1.0552，跌0.02%
2024-05-18本站音书，5月16日，天弘都享债券发起A最新单元净值为1.0552元，累计净值为1.1071元，较前一往往日下降0.02%。历史数据裸露该基金近1个月下降0.1%，近3个月飞腾1.2%，近6个月飞腾2.82%，近1年飞腾4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘都享债券发起A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比113.71%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为赵鼎龙、彭玮，基金司理赵鼎龙于2021年9月16日起任职本基
5月16日基金净值：德邦锐泓债券A最新净值1.0595
2024-05-18本站讯息，5月16日，德邦锐泓债券A最新单元净值为1.0595元，累计净值为1.1724元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨1.12%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 德邦锐泓债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比109.67%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张铮烁，张铮烁于2019年9月17日起任职本基金基金司理，任职本领
5月16日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.436
2024-05-18本站音讯，5月16日，工银产业债债券A最新单元净值为1.436元，累计净值为1.841元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨1.48%，近3个月高涨3.31%，近6个月高涨3.09%，近1年高涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银产业债债券A为债券型-搀和二级基金，说明最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：股票占净值比17.08%，债券占净值比112.38%，现款占净值比1.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何秀红、谷芳华，基金司理何秀红于
5月16日基金净值：工银体裁产业股票A最新净值2.687，涨0.37%
2024-05-19本站音信，5月16日，工银体裁产业股票A最新单元净值为2.687元，累计净值为2.876元，较前一往翌日高涨0.37%。历史数据表露该基金近1个月高涨4.67%，近3个月高涨9.63%，近6个月高涨5.13%，近1年下降5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银体裁产业股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：股票占净值比94.12%，无债券类钞票，现款占净值比6.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职本基