5月24日基金净值：华泰柏瑞中证港股通50ETF最新净值0.7972，跌1.57%
2024-05-27本站音讯，5月24日，华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单元净值为0.7972元，累计净值为0.7972元，较前一交游日着落1.57%。历史数据透露该基金近1个月高涨8.89%，近3个月高涨12.42%，近6个月高涨5.84%，近1年高涨0.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票设立：股票占净值比98.71%，无债券类钞票，现款占净值比2.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何琦、李茜，何琦
5月24日基金净值：兴银汇悦一年定开债发起式最新净值1.034
2024-05-27本站音书，5月24日，兴银汇悦一年定开债发起式最新单元净值为1.034元，累计净值为1.12元，较前一往异日飞腾0.0%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾1.11%，近6个月飞腾2.81%，近1年飞腾4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇悦一年定开债发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比100.44%，现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为范泰奇、黄昭东谈主，基金司理范泰奇于2020年3月1
5月24日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.4356，跌3.01%
2024-05-27本站音问，5月24日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.4356元，累计净值为0.4356元，较前一往过去下降3.01%。历史数据明白该基金近1个月高潮5.83%，近3个月高潮11.07%，近6个月下降13.67%，近1年下降11.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报明白，该基金钞票成就：股票占净值比98.86%，无债券类钞票，现款占净值比1.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓南、金璜
5月24日基金净值：东方红睿满LOF最新净值1.657，跌0.9%
2024-05-27本站音书，5月24日，东方红睿满LOF最新单元净值为1.657元，累计净值为2.008元，较前一交游日下落0.9%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨5.14%，近6个月下落1.95%，近1年下落10.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红睿满LOF为搀杂型-生动基金，字据最新一期基金季报透露，该基金财富竖立：股票占净值比89.04%，无债券类财富，现款占净值比11.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为苗宇、胡晓，基金司理苗宇于2023年6月3日
5月24日基金净值：易方达科讯混杂最新净值1.353，跌2.2%
2024-05-27本站音书，5月24日，易方达科讯混杂最新单元净值为1.353元，累计净值为7.1478元，较前一来回日下降2.2%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾1.74%，近3个月飞腾9.71%，近6个月飞腾4.21%，近1年下降9.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科讯混杂为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建立：股票占净值比83.73%，无债券类金钱，现款占净值比16.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘健维，刘健维于2019年7月12日起任职本基金
5月24日基金净值：鹏华新兴产业夹杂最新净值2.567，跌0.39%
2024-05-27本站音讯，5月24日，鹏华新兴产业夹杂最新单元净值为2.567元，累计净值为2.944元，较前一交游日着落0.39%。历史数据涌现该基金近1个月高潮2.89%，近3个月高潮1.54%，近6个月着落5.0%，近1年着落14.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华新兴产业夹杂为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：股票占净值比91.26%，无债券类钞票，现款占净值比8.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁浩，梁浩于2011年7月14日起任职本基金基
5月24日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0548
2024-05-27本站音书，5月24日，中银荣享债券最新单元净值为1.0548元，累计净值为1.0548元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨1.22%，近6个月高涨2.73%，近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银荣享债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比104.91%，现款占净值比1.01%。 该基金的基金司理为陈玮、王晓彦、高志刚，基金司理陈玮于2024年1月29日起任职本基金基
5月24日基金净值：汇添富医疗事业纯真竖立搀和A最新净值1.265，跌1.17%
2024-05-27本站音问，5月24日，汇添富医疗事业纯真竖立搀和A最新单元净值为1.265元，累计净值为1.265元，较前一往畴前下落1.17%。历史数据败露该基金近1个月上升0.24%，近3个月上升7.66%，近6个月下落1.56%，近1年下落5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富医疗事业纯真竖立搀和A为搀和型-纯真基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：股票占净值比87.12%，无债券类钞票，现款占净值比13.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张韡，张韡于2023
5月24日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1166
2024-05-27本站讯息，5月24日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1166元，累计净值为1.1506元，较前一往往时飞腾0.0%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.04%，近3个月飞腾0.74%，近6个月飞腾2.15%，近1年飞腾3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报露馅，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比116.82%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司
5月24日基金净值：银华中证央企结构转机ETF最新净值1.3432，跌0.58%
2024-05-27本站音问，5月24日，银华中证央企结构转机ETF最新单元净值为1.3432元，累计净值为1.3432元，较前一往复日下降0.58%。历史数据显现该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升2.98%，近6个月上升4.86%，近1年上升0.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证央企结构转机ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比98.29%，无债券类财富，现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周大鹏，周大鹏于2018