5月24日基金净值：祥瑞合进1年定开债发起式最新净值1.0395，涨0.01%
2024-05-27本站音讯，5月24日，祥瑞合进1年定开债发起式最新单元净值为1.0395元，累计净值为1.1321元，较前一往明天飞腾0.01%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾1.15%，近6个月飞腾2.66%，近1年飞腾4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合进1年定开债发起式为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报闪现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比137.32%，现款占净值比1.62%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月23日起任职本
5月24日基金净值：南边7-10年国开债A最新净值1.2575，跌0.02%
2024-05-27本站音尘，5月24日，南边7-10年国开债A最新单元净值为1.2575元，累计净值为1.3075元，较前一交游日着落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.19%，近3个月高潮2.02%，近6个月高潮5.11%，近1年高潮6.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边7-10年国开债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比103.18%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱佳，朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金
5月24日基金净值：安信尊享纯债最新净值1.0524，涨0.05%
2024-05-27本站音信，5月24日，安信尊享纯债最新单元净值为1.0524元，累计净值为1.2749元，较前一往来日高潮0.05%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮1.0%，近6个月高潮2.22%，近1年高潮3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信尊享纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比116.24%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为李君，李君于2023年3月21日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答复
5月24日基金净值：南边卓元债券A最新净值1.0713，涨0.09%
2024-05-27本站音问，5月24日，南边卓元债券A最新单元净值为1.0713元，累计净值为1.3487元，较前一往往常高涨0.09%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨1.35%，近6个月高涨3.8%，近1年高涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边卓元债券A为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：股票占净值比8.28%，债券占净值比94.81%，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑迎迎，郑迎迎于2018年2月9日
5月24日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0347，涨0%
2024-05-27本站音问，5月24日，国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0347元，累计净值为1.3016元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨3.11%，近1年高涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报清醒，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比134.84%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为黄力，黄力于2017年11月14日起任职本基
5月24日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0307
2024-05-27本站音问，5月24日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0307元，累计净值为1.2586元，较前一往往日高涨0.0%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨1.3%，近6个月高涨2.66%，近1年高涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比97.73%，现款占净值比2.29%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司理
5月24日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0124，涨0.01%
2024-05-27本站音尘，5月24日，国泰瑞丰纯债债券最新单元净值为1.0124元，累计净值为1.0664元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据融会该基金近1个月飞腾0.17%，近3个月飞腾0.85%，近6个月飞腾2.0%，近1年飞腾3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰瑞丰纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报融会，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比99.49%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为索峰，索峰于2022年2月15日起任职本基金基金司理，任职期间累计
5月24日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.129
2024-05-27本站音讯，5月24日，招商添德3个月定开债A最新单元净值为1.129元，累计净值为1.3086元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.83%，近6个月高涨2.21%，近1年高涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比104.26%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为黄晓婷，黄晓婷于2021年12月22日起任职本基金基金
5月24日基金净值：广发战略优选夹杂最新净值2.3971，跌0.44%
2024-05-27本站音讯，5月24日，广发战略优选夹杂最新单元净值为2.3971元，累计净值为3.6571元，较前一来回日下降0.44%。历史数据理解该基金近1个月高潮2.65%，近3个月高潮4.29%，近6个月下降4.54%，近1年下降20.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发战略优选夹杂为夹杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报理解，该基金钞票建树：股票占净值比90.09%，债券占净值比0.71%，现款占净值比9.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗洋，罗洋于2019年5月22日
5月24日基金净值：永赢丰利债券A最新净值1.025，涨0.02%
2024-05-27本站音信，5月24日，永赢丰利债券A最新单元净值为1.025元，累计净值为1.251元，较前一往将来高涨0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨2.58%，近1年高涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢丰利债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比116.06%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为乔嘉麒，乔嘉麒于2021年1月4日起任职本基金基金司理，任职时分累计