5月24日基金净值：永赢同利债券A最新净值1.08，涨0.01%
2024-05-27本站讯息，5月24日，永赢同利债券A最新单元净值为1.08元，累计净值为1.1259元，较前一来去日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.63%，近1年高潮2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢同利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比103.7%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2019年7月18日起任职本基金基金司理，任职时期累计
5月24日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.467，跌1.04%
2024-05-27本站音书，5月24日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.467元，累计净值为2.467元，较前一往返日下落1.04%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.12%，近3个月下落0.6%，近6个月下落13.26%，近1年下落18.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：股票占净值比93.21%，债券占净值比0.03%，现款占净值比7.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年11
5月24日基金净值：鹏华丰泽LOF最新净值1.5439，跌0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，鹏华丰泽LOF最新单元净值为1.5439元，累计净值为1.9089元，较前一往异日下落0.01%。历史数据剖释该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮0.95%，近6个月高潮2.39%，近1年高潮3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰泽LOF为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报剖释，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比107.32%，现款占净值比0.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祝松、邓明明，基金司理祝松于2019年9月4
5月24日基金净值：财通多利债券A最新净值1.123，涨0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，财通多利债券A最新单元净值为1.123元，累计净值为1.123元，较前一来曩昔上升0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.71%，近6个月上升1.6%，近1年上升3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通多利债券A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比102.29%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为罗晓倩、闫梦璇，基金司理罗晓倩于2021年10月22日起任职本基金基金司
5月24日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2236，涨0.01%
2024-05-27本站音信，5月24日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2236元，累计净值为1.2236元，较前一往复日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.77%，近6个月上升1.95%，近1年上升3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比106.8%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫一帆于202
5月24日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0576，跌0.01%
2024-05-27本站音问，5月24日，嘉实致乾纯债债券最新单元净值为1.0576元，累计净值为1.0764元，较前一往改日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升1.26%，近6个月上升3.11%，近1年上升3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致乾纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比122.25%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为崔想维、赵国英、陈硕，基金司理崔想维于2021年12月20日
5月24日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0777，涨0.01%
2024-05-27本站音问，5月24日，浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0777元，累计净值为1.1887元，较前一交当年高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮2.23%，近1年高潮3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报泄漏，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比129.68%，现款占净值比1.41%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理，
本站音讯，5月24日，万家CFETS0-3年期政金债指数A最新单元净值为1.0167元，累计净值为1.0403元，较前一往返日下落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾1.08%，近6个月飞腾2.53%，近1年飞腾3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家CFETS0-3年期政金债指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比114.71%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为段博卿，段博卿于20
5月24日基金净值：广发沪深300ETF最新净值1.3079，跌1.09%
2024-05-27本站音书，5月24日，广发沪深300ETF最新单元净值为1.3079元，累计净值为1.3079元，较前一交游日着落1.09%。历史数据理解该基金近1个月高潮2.48%，近3个月高潮3.35%，近6个月高潮2.01%，近1年着落4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发沪深300ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报理解，该基金金钱成立：股票占净值比99.31%，无债券类金钱，现款占净值比1.0%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为霍华明，霍华明于2023年2月22日
5月24日基金净值：创金合信双季享6个月抓有A最新净值1.1455，涨0.01%
2024-05-27本站音尘，5月24日，创金合信双季享6个月抓有A最新单元净值为1.1455元，累计净值为1.1455元，较前一交已往高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮3.11%，近1年高潮5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信双季享6个月抓有A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比99.48%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为王一兵、张贺章，基金司理王一兵于2021年6月