5月24日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0453，跌0.31%
2024-05-27本站讯息，5月24日，招商安福1年定开债发起式最新单元净值为1.0453元，累计净值为1.0554元，较前一往复日下落0.31%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.47%，近3个月高涨2.15%，近6个月高涨0.98%，近1年高涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安福1年定开债发起式为债券型-搀和二级基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：股票占净值比19.55%，债券占净值比66.73%，现款占净值比0.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王娟娟，王
5月24日基金净值：国富长远价值夹杂A最新净值1.7059，跌0.89%
2024-05-27本站音问，5月24日，国富长远价值夹杂A最新单元净值为1.7059元，累计净值为3.0655元，较前一交游日下落0.89%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.79%，近3个月高涨5.77%，近6个月高涨7.39%，近1年高涨0.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富长远价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比85.29%，无债券类钞票，现款占净值比14.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起任
5月24日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0249，涨0.02%
2024-05-27本站音问，5月24日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0249元，累计净值为1.2789元，较前一往来日高涨0.02%。历史数据剖判该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨1.32%，近6个月高涨3.11%，近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报剖判，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比125.29%，现款占净值比0.59%。 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任职本基金
5月24日基金净值：景顺景颐招利6个月合手有期债券A最新净值1.1532，跌0.03%
2024-05-27本站音信，5月24日，景顺景颐招利6个月合手有期债券A最新单元净值为1.1532元，累计净值为1.2437元，较前一往来日下落0.03%。历史数据透露该基金近1个月高潮1.3%，近3个月高潮4.71%，近6个月高潮8.45%，近1年高潮8.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺景颐招利6个月合手有期债券A为债券型-搀杂二级基金，证实最新一期基金季报透露，该基金金钱成就：股票占净值比19.77%，债券占净值比100.61%，现款占净值比1.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金
5月24日基金净值：永赢添益债券最新净值1.0339，跌0.02%
2024-05-27本站音讯，5月24日，永赢添益债券最新单元净值为1.0339元，累计净值为1.3258元，较前一交游日下落0.02%。历史数据知道该基金近1个月上升0.03%，近3个月上升0.81%，近6个月上升2.75%，近1年上升3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢添益债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比85.78%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为吴玮、郭画，基金司理吴玮于2022年9月5日起任职本基金基金司理，任职
5月24日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0459，涨0.02%
2024-05-27本站音讯，5月24日，中金新辉1年最新单元净值为1.0459元，累计净值为1.1559元，较前一走动日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨1.1%，近6个月高涨3.01%，近1年高涨5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金新辉1年为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比147.32%，现款占净值比0.89%。 该基金的基金司理为董珊珊，董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
5月24日基金净值：大澄净优中短债A最新净值1.0987，跌0.01%
2024-05-27本站音尘，5月24日，大澄净优中短债A最新单元净值为1.0987元，累计净值为1.3039元，较前一往明寰宇落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨1.19%，近6个月高涨2.86%，近1年高涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大澄净优中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比121.52%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为冯佳，冯佳于2021年11月26日起任职本基金基金司理，任
5月24日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.9225，跌1.55%
2024-05-27本站音讯，5月24日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.9225元，累计净值为0.9225元，较前一来回日下降1.55%。历史数据显现该基金近1个月下降0.02%，近3个月下降8.93%，近6个月下降22.11%，近1年下降21.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比99.79%，无债券类钞票，现款占净值比0.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏于
5月24日基金净值：南边恒泽18个月阻滞式债券A最新净值1.0124，涨0.01%
2024-05-27本站音书，5月24日，南边恒泽18个月阻滞式债券A最新单元净值为1.0124元，累计净值为1.0337元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.49%，近6个月高涨1.26%，近1年高涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边恒泽18个月阻滞式债券A为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比116.8%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为陶铄、黄河，陶铄、黄河于2023年
5月24日基金净值：华安鼎丰债券发起式A最新净值1.153，涨0.02%
2024-05-27本站音讯，5月24日，华安鼎丰债券发起式A最新单元净值为1.153元，累计净值为1.3652元，较前一往异日上升0.02%。历史数据披露该基金近1个月上升1.02%，近3个月上升0.96%，近6个月上升2.89%，近1年上升4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比115.56%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为郑如熙、李邦长、康钊，基金司理郑如熙于2023年1月3