5月31日基金净值：交银国企修订天真设置搀和A最新净值1.5511，跌0.26%
2024-06-03本站音信，5月31日，交银国企修订天真设置搀和A最新单元净值为1.5511元，累计净值为1.8511元，较前一交游日下落0.26%。历史数据显现该基金近1个月飞腾1.43%，近3个月飞腾4.73%，近6个月下落3.93%，近1年下落12.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银国企修订天真设置搀和A为搀和型-天真基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富设置：股票占净值比88.67%，债券占净值比5.7%，现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沈楠，沈楠于
5月31日基金净值：景顺长城产业趋势夹杂最新净值0.5425，跌0.31%
2024-06-03本站音书，5月31日，景顺长城产业趋势夹杂最新单元净值为0.5425元，累计净值为0.5425元，较前一往改日着落0.31%。历史数据清楚该基金近1个月着落2.5%，近3个月着落1.26%，近6个月着落12.4%，近1年着落15.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城产业趋势夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金财富建立：股票占净值比91.31%，无债券类财富，现款占净值比8.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为詹成，詹成于2021年1月15日起
5月31日基金净值：华富恒定久期国开债A最新净值1.0811，涨0.01%
2024-06-03本站音讯，5月31日，华富恒定久期国开债A最新单元净值为1.0811元，累计净值为1.2241元，较前一交游日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.41%，近3个月上升1.09%，近6个月上升3.52%，近1年上升4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富恒定久期国开债A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比95.71%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇，基金司理张娅于2019年1月28日起任职本
5月31日基金净值：中原鼎优债券A最新净值1.0287，涨0.02%
2024-06-03本站音书，5月31日，中原鼎优债券A最新单元净值为1.0287元，累计净值为1.0531元，较前一交昔时高涨0.02%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨2.77%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎优债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比95.48%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2022年4月22日起任职本基金基金司理，任职时分累
5月31日基金净值：中银信享如期通达债券最新净值1.0046，跌0.02%
2024-06-03本站音问，5月31日，中银信享如期通达债券最新单元净值为1.0046元，累计净值为1.2635元，较前一往返日下落0.02%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮0.79%，近6个月高潮2.07%，近1年高潮3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银信享如期通达债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比96.86%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为白洁、王晓彦，基金司理白洁于2017年9月29日起任职
5月31日基金净值：鹏华丰盈债券最新净值1.067，跌0.01%
2024-06-03本站音信，5月31日，鹏华丰盈债券最新单元净值为1.067元，累计净值为1.6002元，较前一交游日下落0.01%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.62%，近6个月高涨2.6%，近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰盈债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比98.66%，现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为王志飞、李政，王志飞、李政于2022年1月22日起任职本基金基金司理，任职本
5月31日基金净值：兴银汇悦一年定开债发起式最新净值1.034
2024-06-03本站音讯，5月31日，兴银汇悦一年定开债发起式最新单元净值为1.034元，累计净值为1.12元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨0.95%，近6个月高涨2.8%，近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇悦一年定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比100.44%，现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为范泰奇、黄昭东说念主，基金司理范泰奇于2020年3月1
5月31日基金净值：交银医药革命股票A最新净值2.2219，跌0.58%
2024-06-03本站音尘，5月31日，交银医药革命股票A最新单元净值为2.2219元，累计净值为2.2219元，较前一往明天着落0.58%。历史数据清醒该基金近1个月着落3.77%，近3个月着落5.65%，近6个月着落14.82%，近1年着落18.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银医药革命股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报清醒，该基金钞票成立：股票占净值比87.16%，债券占净值比0.08%，现款占净值比12.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为楼慧源，楼慧源于2018年9
5月31日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1546，跌0.01%
2024-06-03本站音尘，5月31日，中银汇享债券最新单元净值为1.1546元，累计净值为1.1932元，较前一往将来下降0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.67%，近3个月高涨1.39%，近6个月高涨3.94%，近1年高涨5.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银汇享债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比125.99%，现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2019年9月4日起任职本基金基金司理，任职时期累计答复
5月31日基金净值：易方达科讯羼杂最新净值1.3506，跌0.12%
2024-06-03本站音尘，5月31日，易方达科讯羼杂最新单元净值为1.3506元，累计净值为7.141元，较前一来去日下降0.12%。历史数据败露该基金近1个月下降2.87%，近3个月上升6.3%，近6个月上升3.97%，近1年下降8.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科讯羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：股票占净值比83.73%，无债券类钞票，现款占净值比16.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘健维，刘健维于2019年7月12日起任职本基金