11月15日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0244，涨0.01%
2024-11-18本站音书，11月15日，国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0244元，累计净值为1.187元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.34%，近6个月高潮1.34%，近1年高潮4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比113.45%，现款占净值比0.59%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊，基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起