11月5日基金净值:廉明富邦惠利纯债A最新净值1.0138,涨0.03%

发布日期:2024-11-08 16:17    点击次数:123

本站音尘,11月5日,廉明富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0138元,累计净值为1.2718元,较前一交昔时飞腾0.03%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.32%,近3个月飞腾0.19%,美港通配资近6个月飞腾1.93%,近1年飞腾4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

廉明富邦惠利纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报浮现,贵丰优配该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比111.38%,现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为王靖、区德成,基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讨教9.37%。基金司理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讨教14.99%。

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