翔鹭钨业: 对于提前赎回翔鹭转债的第七次指示性公告

发布日期：2025-03-30 10:24    点击次数：71
 股票代码：002842      股票简称：翔鹭钨业       公告编号：2025-023  债券代码：128072      债券简称：翔鹭转债                广东翔鹭钨业股份有限公司      对于提前赎回“翔鹭转债”的第七次指示性公                       告   本公司及董事会举座成员保证信息透露内容确切、准确和好意思满，莫得造作 记录、误导性述说或要紧遗漏。   相称指示： 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 未转股的“翔鹭转债”，将按照 101.64 元/张的价钱强制赎回，特提醒“翔鹭转 债”债券抓有东说念主着重在限期内转股。本次赎回完成后，“翔鹭转债”将在深圳 证券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“翔鹭转债”如 存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前湮灭质押或冻结，以免出现因无 法转股而被赎回的情形。 股前的市集价钱存在较大各别，特提醒抓有东说念主着重在限期内转股。投资者如未 实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者着重投资风险。   股票代码：002842       股票简称：翔鹭钨业            公告编号：2025-023   债券代码：128072       债券简称：翔鹭转债   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票畅达三十个往将来中 已有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东说念主民币 5.73 元/股）的 监管开荒第 15 号——可退换公司债券》及《召募评释书》等干系限定，触发 了“翔鹭转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董 事会第二次临时会议审议通过了《对于提前赎回“翔鹭转债”的议案》，纠合 现时市集及公司本身情况，经由审慎沟通，公司董事会容或公司应用“翔鹭转 债”的提前赎回权。现将干系事项公告如下：   一、可转债上市刊行基本情况   （一）可转债刊行情况   字据中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 批复》（证监许可20191374 号）文献，公司于 2019 年 8 月 20 日公确立行了 年。   （二）可转债上市情况   经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2019548 号”文容或， 公司 30，192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌往复，债券简称 “翔鹭转债”，债券代码“128072”。   （三）可转债转股期限   字据干系限定和公司《召募评释书》的商定，本次刊行的可转债转股期限自 刊行完结之日（2019 年 8 月 26 日）起满六个月后的第一个往将来（2020 年 2 月 至后来的第 1 个责任日；顺延技术付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱调治情况 年第二次临时会议和 2019 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于 2019 年度利润分 配预案的议案》。字据中国证监会对于可转债刊行的干系限定及《召募评释书》 的限定，“翔鹭转债”的转股价钱由 15.36 元调治为 15.31 元/股。具体内容详见   股票代码：002842         股票简称：翔鹭钨业               公告编号：2025-023   债券代码：128072         债券简称：翔鹭转债 公司 2020 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）透露的《广东                            （公告编号：2020- 翔鹭钨业股份有限公司对于“翔鹭转债”转股价钱调治的公告》 八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚未湮灭限售的限 制性股票的议案》，容或公司按照《2018 年鸿沟性股票引发筹谋》《上市公司股 权引发措置主义》的干系限定，回购并刊出因个东说念主原因下野和因公司功绩考察未 达到解锁条件的已获授尚未解锁的鸿沟性股票觉得 846，960 股。公司已完成了前 述鸿沟性股票的回购刊脱手续，公司总股本由 274，486，638 股减少至 273，639，678 股。字据干系限定及鸿沟性股票回购刊出情况，公司顶住“翔鹭转债”的转股价 格进行调治。经策画，本次转股价钱由 15.31 元/股调治为 15.34 元/股。具体内容 详见公司 2020 年 10 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）透露的《广 东翔鹭钨业股份有限公司对于部分鸿沟性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭 钨业股份有限公司对于调治“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2020- 届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚 未湮灭限售的鸿沟性股票的议案》，容或公司按照《2018 年鸿沟性股票引发计 划》《上市公司股权引发措置主义》的干系限定，回购并刊出因个东说念主原因下野和 因公司功绩考察未达到解锁条件的已获授尚未解锁的鸿沟性股票觉得 643，440 股。 公司已完成了前述鸿沟性股票的回购刊脱手续，美港通配资公司总股本由 273，639，678 股减 少至 272，996，238 股。字据干系限定及鸿沟性股票回购刊出情况，公司顶住“翔 鹭转债”的转股价钱进行调治。经策画，本次转股价钱由 15.34 元/股调治为 15.36 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日透露的《广东翔鹭钨业股份有限 公司对于部分鸿沟性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关 于调治“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-054、2021-055）。 届监事会第七次会议，审议通过《对于调治公司 2021 年鸿沟性股票引发筹谋相 关事项的议案》、《对于向公司 2021 年鸿沟性股票引发筹谋引发对象初次授予   股票代码：002842        股票简称：翔鹭钨业             公告编号：2025-023   债券代码：128072        债券简称：翔鹭转债 鸿沟性股票干系事项的议案》等议案，细目以 2021 年 11 月 3 日动作引发筹谋的 授予日，向合适条件的引发对象授予 467 万股鸿沟性股票。具体详见公司于 2021 年 11 月 4 日透露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向引发对象初次授予鸿沟 性股票的公告》（公告编号：2021-090）。公司已在中国证券登记结算有限职守 公司深圳分公司完成了上述 467 万股鸿沟性股票的授予登记责任，上市日为 2021 年 11 月 19 日。字据干系限定及授予鸿沟性股票完成情况，公司顶住“翔鹭转 债”的转股价钱进行调治。经策画，转股价钱由 15.36 元/股调治为 15.19 元/股。 具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日透露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关 于调治“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-092）。 第一次临时会议和 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于 2021 年度利润分派 预案的议案》。字据中国证监会对于可转债刊行的干系限定及《召募评释书》的 限定，“翔鹭转债”的转股价钱调治为 15.09 元/股。具体内容详见公司 2022 年 限公司对于“翔鹭转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-028）。 届监事会第十三次会议，审议通过了《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚未 湮灭限售的鸿沟性股票的议案》，公司已于 2023 年 7 月 27 日完成了上述鸿沟性 股票的回购刊脱手续，公司总股本由 277，642，573 股减少至 276，238，573 股。根 据干系限定及鸿沟性股票回购刊出情况，公司顶住“翔鹭转债”的转股价钱进行 调治。经策画，贵丰优配转股价钱由 15.09 元/股调治为 15.14 元/股。具体内容详见公司于 刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于调治“翔鹭转债”转股价钱 的公告》（公告编号：2023-036、2023-037）。 届监事会第十九次会议，审议通过了《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚未 湮灭限售的鸿沟性股票的议案》，公司已于 2024 年 7 月 29 日完成了上述鸿沟性 股票的回购刊脱手续，公司总股本由 276，241，219 股减少至 274，867，219 股。根 据干系限定及鸿沟性股票回购刊出情况，公司顶住“翔鹭转债”的转股价钱进行   股票代码：002842       股票简称：翔鹭钨业              公告编号：2025-023   债券代码：128072       债券简称：翔鹭转债 调治。经策画，转股价钱由 15.14 元/股调治为 15.19 元/股。具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 30 日透露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于部分鸿沟性股票回 购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于调治“翔鹭转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-055、2024-056）。 一次临时会议和 2024 年第三次临时鼓舞大会审议通过了《对于董事会冷落向下 修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会 案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 15.19 元/股向下修正为 9.66 元/股，修正后 的转股价钱自 2024 年 8 月 6 日起凯旋。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日 透露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024-059）。 第五次临时会议和 2024 年第五次临时鼓舞大会审议通过了《对于董事会冷落向 下修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 10 月 14 日，公司召开第五届董 事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《对于向下修正“翔鹭转债”转股价 格的议案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 9.66 元/股向下修正为 5.73 元/股，修 正后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起凯旋。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日透露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-088）。   二、可退换公司债券有条件赎回基本情况   （一）触发赎回的情况   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票畅达三十个往将来中 已有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东说念主民币 5.73 元/股）的 130% （含 130%，即东说念主民币 7.45 元/股）。字据《深圳证券往复所上市公司自律监管指 引第 15 号——可退换公司债券》及《召募评释书》等干系限定，触发了“翔鹭 转债”的赎回条件。   （二）赎回干系条件   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司 A 股股票畅达三十个交 易日中至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），   股票代码：002842         股票简称：翔鹭钨业               公告编号：2025-023   债券代码：128072         债券简称：翔鹭转债 或本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可退换公司债券。    当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金额；    i：指可退换公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往将来 按调治前的转股价钱和收盘价策画，在调治后的往将来按调治后的转股价钱和收 盘价策画。       三、赎回推论安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据    字据《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“翔鹭转债”赎回价钱 为 101.64 元/张（含息税）。具体策画样式如下：    当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金额；    i：指可退换公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=2.5%（“翔鹭转债”第六个计息年度，即 2024 年 8 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日的票面利率），t=240 天（2024 年 8 月 20 日至 2025 年 4 月 17 日， 算头不算尾，其中 2025 年 4 月 17 日为本计息年度赎回日）。    策画可得：IA=100×2.5%×240/365=1.64 元/张（含税）。    赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.64=101.64 元/张；扣税后的赎回价钱 以中国证券登记结算有限职守公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 本公司分辩抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    物化赎回登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后中登公司登记在册的悉数“翔  股票代码：002842          股票简称：翔鹭钨业      公告编号：2025-023  债券代码：128072          债券简称：翔鹭转债 鹭转债”抓有东说念主。   （三）赎回按序实时分安排 债”抓有东说念主本次赎回的干系事项。 登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“翔鹭转债”。本次 赎回完成后，“翔鹭转债”将在深交所摘牌； 月 24 日为赎回款到达“翔鹭转债”抓有东说念主的资金账户日，届时“翔鹭转债” 赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“翔鹭转债”抓有东说念主的资金账户； 刊登赎回成果公告和“翔鹭转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   参议部门：公司董事会办公室   参议电话：0768-6972888-8068   四、其他需评释的事项   （一）“翔鹭转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股汇报。具体转股操作建议债券抓有东说念主在汇报前参议开户证券公司。   （二）可转债转股最小汇报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股 份的最小单元为 1 股；并吞往将来内屡次汇报转股的，将合并策画转股数目。 可转债抓有东说念主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的 可转债余额，公司将按照深圳证券往复所等部门的干系限定，在可转债抓有东说念主转 股当日后的 5 个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期 应付利息。   （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股汇报后次一往将来上市流通，并享有与原股份同等的权力。  股票代码：002842    股票简称：翔鹭钨业            公告编号：2025-023  债券代码：128072    债券简称：翔鹭转债   五、风险指示   字据安排，物化 2025 年 4 月 16 日收市后仍未转股的“翔鹭转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“翔鹭转债”将在深圳证券往复所摘牌。抓有东说念主抓有的 “翔鹭转债”如存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前湮灭质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   因当今“翔鹭转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，特提醒抓有东说念主 着重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者着重投资 风险。   六、备查文献 公司债券干系事项的核查成见； 前赎回可退换公司债券的法律成见书。   特此公告。                         广东翔鹭钨业股份有限公司董事会



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