证券代码：601665      证券简称：皆鲁银行           公告编号：2025-054 可转债代码：113065                        可转债简称：皆鲁转债                皆鲁银行股份有限公司        对于实施“皆鲁转债”赎回暨摘牌的                第二十一次辅导性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性阐明 约略关键遗漏，并对其内容确切切性、准确性和完满性承担法律背负。   要紧内容辅导：   ? 赎回登记日：2025 年 8 月 13 日   ? 赎回价钱：100.7068 元/张   ? 赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日   ? 终末交往日：2025 年 8 月 8 日   狂妄 2025 年 8 月 8 日收市后（自 2025 年 8 月 11 日起），“皆鲁转债”停 止交往。   ? 终末转股日：2025 年 8 月 13 日   狂妄 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”终末 转股日）仅剩 2 个交往日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证 券交往所摘牌。   ? 投资者所抓“皆鲁转债”除在规章时限内按 5.00 元/股的转股价钱进行转 股外，仅能聘任以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（估量东说念主民币 100.7068 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资蚀本。   ? “皆鲁转债”已住手交往，特提醒“皆鲁转债”抓有东说念主正式在限期内实 施转股，以幸免可能濒临的投资蚀本。   ? 敬请宽敞投资者翔实了解可转债相干规章，感性决议，正式投资风险。   左证《皆鲁银行股份有限公司公设立行 A 股可调度公司债券召募阐明书》 （以下简称“《召募阐明书》”）的商定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日技能，皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交往日收 盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 12 日起转股价钱由 5.14 元/股诊治为 5.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎 回要求。 提前赎回“皆鲁转债”的议案》，决定利用“皆鲁转债”的提前赎回权，对赎回 登记日登记在册的“皆鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一起赎回。   现左证《上市公司证券刊行注册处置见解》                     《可调度公司债券处置见解》                                 《上 海证券交往所股票上市王法》和《召募阐明书》相干要求，就赎回相职业项向全 体“皆鲁转债”抓有东说念主公告如下：   一、赎回要求   左证《召募阐明书》，“皆鲁转债”有条件赎回要求的相干商定如下：   在本次刊行可转债的转股期内，淌若本公司 A 股股票邻接三十个交往日中 至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经 相干监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一起或部分未转股的可转债。若在上述交往日内发生过因除权、除息等引起本 公司转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱 缱绻，在诊治后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价钱缱绻。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3，000 万元时， 本公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可转债。   当期应计利息的缱绻公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   二、本次可转债赎回的相职业项   （一）赎回条件的竖立情况   左证《召募阐明书》的商定和交往王法，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日技能，公司股票已有 15 个交往日收盘价不低于“皆鲁转债”当期转股价 格的 130%（含 130%），已触发“皆鲁转债”的有条件赎回要求。   （二）赎回登记日与赎回对象   本次赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日，赎回对象为 2025 年 8 月 13 日收市后 在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”） 登记在册的“皆鲁转债”的一起抓有东说念主。   （三）赎回价钱   左证《召募阐明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.7068 元/张。   其中，当期应计利息的缱绻公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率即 1.00%；   t：指计息天数，贵丰优配即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本 计息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的履行日期天数（算头不算尾）共计 258 天。   当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068 元/张。   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张。   （四）赎回次第   公司将在赎回期已毕前按规章透露“皆鲁转债”赎回辅导性公告，示知“皆 鲁转债”抓有东说念主相干本次赎回的相职业项。   当公司决定践诺一起赎回时，在赎回登记日次一个交往日（2025 年 8 月 14 日）起，通盘在中登上海分公司登记在册的“皆鲁转债”将一起被冻结。   公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回服从和本次 赎回对公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日   公司将寄托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券交往所各会员单元办理了指定交往的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主 相应的“皆鲁转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的 证券商业部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定交往后再进行派发。    （六）交往和转股    狂妄 2025 年 8 月 8 日收市后（自 2025 年 8 月 11 日起），“皆鲁转债”停 止交往。    狂妄 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁转债”终末 转股日）仅剩 2 个交往日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一个转股日。    （七）摘牌    本次提前赎回完成后，“皆鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证券交 易所摘牌。    （八）对于投资者交纳可调度公司债券利息所得税的阐明 规章，“皆鲁转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入 所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（含税），履行派发赎回金额为东说念主民币 100.5654 元（税后）。上述所得税将 合股由各兑付机构进展代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。 规章，对于抓有“皆鲁转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张 可转债履行派发赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（含税）。 者等非住户企业，左证《对于无间境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值 税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规章，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场获取的债券利息收 入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债履行派发赎回金额为东说念主民币    三、本次可转债赎回的风险辅导    （一）狂妄 2025 年 8 月 8 日收市后（自 2025 年 8 月 11 日起），“皆鲁转 债”住手交往；狂妄 2025 年 8 月 11 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“皆鲁 转债”终末转股日）仅剩 2 个交往日，2025 年 8 月 13 日为“皆鲁转债”终末一 个转股日。特提醒“皆鲁转债”抓有东说念主正式在限期内转股。   （二）赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后，未实施转股的“皆鲁转债” 将一起冻结，住手交往和转股，并按照东说念主民币 100.7068 元/张的价钱被强制赎回。 本次赎回完成后，“皆鲁转债”将在上海证券交往所摘牌。   （三）因“皆鲁转债”终末交往日的二级商场价钱（2025 年 8 月 8 日收盘 价为东说念主民币 122.209 元/张）与赎回价钱（东说念主民币 100.7068 元/张）互异较大，投 资者如未实时转股，可能濒临较大投资蚀本。   特提醒“皆鲁转债”抓有东说念主正式在限期内转股。   四、谈判形式   谈判部门：公司董事会办公室   谈判电话：0531-86075850   特此公告。                              皆鲁银行股份有限公司董事会

• 银行
• 对于
• 失实
• 股份有限公司
• 皆鲁