华宝标普港股通低波红利指数A: 华宝标普港股通低波红利来往型绽开式指数证券投资基金和洽基金(A类份额)基金产物长途纲目(更新)

发布日期：2025-05-15 09:38    点击次数：107
华宝标普港股通低波红利来往型绽开式指数证券投资基金联         接基金 （A 类份额）        基金产物长途纲目（更新）                                         编制日历：2025 年 05 月 09 日                   送出日历：2025 年 05 月 12 日    本纲目提供本基金的进攻信息，是招募诠释书的一部分。    作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。 一、产物唐突            华宝标普港股通 基金简称                          基金主代码          022887            低波红利 ETF 和洽            华宝标普港股通 下属基金简称                        下属基金代码         022887            低波红利 ETF 和洽 A            华宝基金惩办有                           中国确立银行股份有 基金惩办东谈主                         基金托管东谈主            限公司                               限公司                               上市来往所 基金合同告成日    2025 年 05 月 13 日                  -                               及上市时间 基金类型       基金中基金              来往币种           东谈主民币 运作花样       平凡绽开式              绽开频率           每个绽开日                               运转担任本基金 基金司理       杨洋                 基金司理的日历                               证券从业日历         2010 年 08 月 01 日 二、基金投资与净值发达 （一）投资标的与投资策略           本基金主要通过投资于标的 ETF，邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟 投资标的           踪流弊最小化。           本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更           好地终了投资标的，本基金可少许投资于国内照章刊行上市的非成份股（包           括创业板、存托字据偏激他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股           票、债券（包括国内照章刊行和上市来往的国债、央行单子、金融债券、企           业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政           府援手机构债、政府援手债券、地点政府债、可调整债券偏激他经中国证监           会允许投资的债券）、债券回购、同行存单、股指期货、国债期货、钞票支 投资畛域           握证券、银行进款、货币阛阓用具以及法律法则或中国证监会允许本基金投           资的其他金融用具（但须顺应中国证监会的关连规章）。           本基金可根据法律法则的规章参与转融通证券出借业务和融资业务。           本基金投资于标的 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金每个           来已往日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的来往保证金后，握           有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一           年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。股指期货、国债期货的投资比              例依照法律法则或监管机构的规章奉行。              本基金的标的指数为标普港股通低波红利指数，偏激将来可能发生的变更。              本基金为 ETF 和洽基金，主要通过投资于标的 ETF 终了对标的指数的邃密跟              踪。本基金力求将本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度 主要投资策略       的齐备值收敛在 0.35%以内，年追踪流弊收敛在 4%以内。              本基金不错通过申购赎回代理券商以成份股什物体式申购及赎回标的 ETF 基              金份额，也不错通过券商在二级阛阓上贸易标的 ETF 基金份额。              标普港股通低波红利指数收益率（经东谈主民币汇率调整）×95％＋东谈主民币银 功绩比较基准              行活期进款利率（税后）×5％              本基金为 ETF 和洽基金，标的 ETF 为股票型指数基金，本基金的预期风险与              预期收益表面上高于搀和型基金、债券型基金与货币阛阓基金，况兼具有与              标的指数以及标的指数所代表的股票阛阓相似的风险收益特征。 风险收益特征       本基金标的 ETF 主要通过港股通机制投资于香港证券阛阓中具有精致流动性              的金融用具。除了需要承担与境内证券投资基金雷同的阛阓波动风险等一般              投资风险除外，本基金及标的 ETF 还濒临港股通机制下因投资环境、投资标              的、阛阓轨制以及来往王法等各异带来的罕见风险。 （二）投资组合伙产成就图表及区域成就图表 （三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在申购／赎回基金经过中收取：     用度类型          份 额 (S)或 金 额 (M)/握 有 期 限 (N)   收 费 方 式/费 率                            M＜100 万元                 1.00%  申 购 费 (前 收 费 )       100 万元≤M＜200 万元               0.60%                              N＜7 日                  1.50%      赎回费 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除：    用度类别           收 费 方 式/年 费 率 或 金 额         收取方     惩办费                  0.50%           基金惩办东谈主和销售机 构     托管费                  0.10%               基金托管东谈主    审计用度                 50，000               管帐师事务所   信息袒露费                 110，000              规章袒露报刊             《基金合同》告成后与基金关连的讼师费、基金             份额握有东谈主大会用度、基金的证券来往用度、基             金的银行汇划用度、基金关连账户的开户及防卫    其他用度     用度等用度，以及按照国度关连规章和《基金合            关连作事机构             同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。             用度类别详见本基金《基金合同》及《招募诠释                    书》或其更新。 注：本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取惩办费、托管费；本基金来往证券、基金等产 生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握巧合间，投资者需开销的运作费率如下表：                                   基金运作空洞费率（年化）           握有期                           暂无 四、风险揭示与进攻提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。投资有风险，投资者购买基金时 应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   投资者应实时温雅基金惩办东谈主出具的适应性主见，各销售机构对于适应性的主见毋庸 然一致，基金惩办东谈主的适应性匹配主见并不标明对基金的风险和收益作念出骨子性判断或者保 证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因计议身分不同而存在各异。投资者 应了解基金的风险收益情况，衔尾自己投资主见、期限、投资教养及风险承受能力严慎决议 并自行承担风险，不应采信不顺应法律法则条件的销售活动及非法宣传推介材料。   （1）本基金为 ETF 和洽基金，投资于标的 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%， 因此同标的 ETF 相通，和洽基金也具有股票阛阓的系统性风险，无法则避阛阓的下落风险。同 时，由于不高于 10%的基金钞票投资于其他品种，会导致和洽基金与标的指数之间的追踪误 差。另外，看成绽开式基金，微交易束缚变化的现款申购和赎回，尤其是发生大额申购和赎回时， 即使阛阓行情莫得发生显赫变化的趋势，本基金也要进行标的 ETF 或股票贸易。若是阛阓流动 性较差，导致本基金无法凯旋买进或卖出标的 ETF 或标的指数成份股，或者必须付出较高成本 才能买进或卖出，则会产生流动性风险，从而影响 ETF 和洽基金的追踪后果和投资功绩。   （2）追踪流弊收敛未达商定标的的风险：追踪流弊响应的是投资组合与追踪基准之间 的偏离进程，是收敛投资组合与基准之间相对风险的进攻标的，追踪流弊的大小是忖度指数 化投资告成与否的枢纽。   （3）指数编制机构住手作事的风险。   （4）成份股停牌的风险：标的指数成份股可能因各式原因临时或永恒停牌，发生成份 股停牌时可能濒临风险，基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪流弊扩 大。   （5）本基金可参与股指期货来往，可能濒临杠杆风险、基差风险、股指期货延期时的 流动性风险、期货盯市结算轨制带来的现款惩办风险、到期日风险、敌手方风险、连带风 险、未平仓合约不成延续握有风险。   （6）港股通标的股票投资风险：本基金主要通过港股通机制投资于港股通标的股 票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及来往王法等各异带来的罕见 风险。包括但不限于以下风险：港股阛阓股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交 易日不连贯可能带来的风险、港股因额度限制来往失败风险、交收轨制带来的基金流动性风 险和境外阛阓的其他关连风险。   （7）本基金可参与国债期货来往，可能濒临阛阓风险、基差风险、流动性风险。   （8）本基金可投资于钞票援手证券，可能濒临价钱波动风险、流动性风险、信用风险 等风险。   （9）本基金可投资存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱波动影 响，存托字据的境外基础证券的关连风险可能径直或波折成为本基金的风险。   （10）本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。   （11）本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于 流动性风险、信用风险和阛阓风险。 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括策略风险、经济周期风险、利率风 险、通货延长风险、上市公司筹画风险、再投资风险。 作或时间风险、合规性风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金 的风险评级可能不一致的风险以偏激他风险。 （二） 进攻提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金惩办东谈主依照恪尽责守、诚恳信用、严慎资料的原则惩办和诈欺基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物长途纲目信息发生紧要变更的，基金惩办东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞 后，如需实时、准确取得基金的关连信息，敬请同期温雅基金惩办东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他长途查询花样     以下长途详见华宝基金惩办有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700 -5588、400-820-5050］     《华宝标普港股通低波红利来往型绽开式指数证券投资基金和洽基金基金合同》、《华宝 标普港股通低波红利来往型绽开式指数证券投资基金和洽基金托管左券》、《华宝标普港股通低 波红利来往型绽开式指数证券投资基金和洽基金招募诠释书》》     按期申报，包括基金季度申报、中期申报和年度申报     基金份额净值     基金销售机构及计划花样     其他进攻长途



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