9月13日基金净值:国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.1615,跌0.02%

发布日期:2024-09-18 09:13    点击次数:79

本站讯息,9月13日,国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.1615元,累计净值为1.2015元,较前一往将来下落0.02%。历史数据披露该基金近1个月下落0.08%,近3个月上升0.41%,近6个月上升1.36%,近1年上升3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报披露,微交易该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比111.61%,现款占净值比0.51%。

该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金5.77%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金6.24%。

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