9月13日基金净值:汇安裕华定开债发起式最新净值1.0988,涨0.09%

发布日期:2024-09-18 09:03    点击次数:116

本站音信,9月13日,汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0988元,累计净值为1.2871元,较前一往将来高涨0.09%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.59%,近3个月高涨1.41%,近6个月高涨2.88%,近1年高涨5.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报露馅,恒指交易该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比116.47%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为黄济宽、王作舟,基金司理黄济宽于2019年11月13日起任职本基金基金司理,任员工夫累计薪金21.31%。基金司理王作舟于2023年9月28日起任职本基金基金司理,任员工夫累计薪金5.34%。

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