9月30日基金净值:长盛安鑫中短债A最新净值1.1245,跌0.12%

发布日期:2024-10-06 13:23    点击次数:55

本站音讯,9月30日,长盛安鑫中短债A最新单元净值为1.1245元,累计净值为1.186元,较前一交往时下降0.12%。历史数据知晓该基金近1个月下降0.11%,近3个月高涨0.2%,近6个月高涨0.92%,近1年高涨2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长盛安鑫中短债A为债券型-中短债基金,阐发最新一期基金季报知晓,恒指交易该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比124.25%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为张建、王文体大师,基金司理张建于2021年12月2日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲述8.92%。基金司理王文体大师于2024年9月20日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲述-0.12%。

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