证券代码：301099       证券简称：雅创电子        公告编号：2025-039   债券代码：123227       债券简称：雅创转债                 上海雅创电子集团股份有限公司            对于“雅创转债”行将住手转股暨赎回前              终末一个交游日的进犯请示性公告    本公司及董事会举座成员保证信息流露的内容信得过、准确、完竣，莫得无理记 载、误导性述说或紧要遗漏。   进犯内容请示： 年 3 月 31 日收市后，未本质转股的“雅创转债”将住手转股，剩余可转债将按 照 100.22 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面对投资亏蚀。   截止 2025 年 3 月 28 日收市后，距离 2025 年 4 月 1 日（“雅创转债”赎回 日）仅剩 1 个交游日。 合适性处理要求的，不成将所捏“雅创转债”退换为股票，特提请投资者温文不 能转股的风险。   畸形请示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券捏有东谈主捏有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日 前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板股票合适性处理要求的，则无法进行转股，特提请投资者温文不成转股的风险。 畸形提醒“雅创转债”捏有东谈主细心在限期内转股，如若投资者未实时转股，可能面 临亏蚀，敬请投资者细心投资风险。   上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召 开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关               ，公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 于提前赎回“雅创转债”的议案》 月 10 日工夫，已满足在职意集结三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱 不低于“雅创转债”当期转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已 触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创 业板上市召募证明书》          （以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条目。诱骗 当前市集及公司自己情况，经过详尽研讨，公司董事会痛快公司运用“雅创转债” 的提前赎回权力。现将“雅创转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）                           《对于痛快上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）痛快公司向不特定对象刊行可退换公司债券 3，630，000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和东谈主民币 36，300.00 万元，扣除各 类刊行用度后实质召募资金净额为东谈主民币 353，869，781.25 元。召募资金已于 计师事务所（特等庸俗结伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 了专户存储处理，并与保荐机构以及召募资金专户监管银行辞别签署了《召募 资金三方监管条约》《召募资金四方监管条约》。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所痛快，公司 36，300.00 万元可退换公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深交所挂牌交游，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行达成之日（2023 年 10 月 26 日）起满 六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺脱期 间付息款项不另计息）   （四）可转债转股价钱治愈情况 董事会漠视向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，痛快向下修正“雅创转债” 转股价钱。同日，恒指交易公司召开第二届董事会第二十六次会议，证据鞭策大会授权， 并详尽研讨股票交游均价、鞭策权益稀释等身分，审议通过了《对于向下修正 “雅创转债”转股价钱的议案》，笃定将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元 /股，本次转股价钱治愈本质日期为 2024 年 6 月 28 日。    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                         （公告编号：2024-076）。 上流露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》 换公司债券转股价钱治愈的联系条目，“雅创转债”的转股价钱将作相应治愈： P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）                                                           （保留极少点 后两位，终末一位四舍五入），其中：P1 为本次治愈后转股价，P0 为本次治愈 前转股价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅 创转债”转股价钱由 45.22 元/股治愈为 34.81 元/股。治愈后的转股价钱自 2024 年 7 月 11 日（2023 年度权益分配除权除息日）起奏效。    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上流露的                    （公告编号：2024-083）。    《对于“雅创转债”转股价钱治愈的请示性公告》    二、可退换公司债券触发赎回情况及有条件赎回条目    （一）触发赎回情况    公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日工夫，已满足在职 意集结三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期 转股价钱（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《召募证明 书》中的有条件赎回条目。    （二）有条件赎回条目    证据《召募证明书》的规则，“雅创转债”有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵脱一种出面前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意集结三十个交游日中至少十五 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的计 算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交游 日按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹办，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱 和收盘价钱筹办。   三、赎回本质安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的阐明依据   证据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“雅创转债”赎回 价钱为 100.22 元/张。筹办经由如下：当期应计利息的筹办公式为：   IA=B×i×t/365   其中，计息天数：从计息肇始日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎 回日（2025 年 4 月 1 日）止的实质日期天数为 163 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “雅创转债”捏有东谈主。   （三）赎回文节实时候安排 债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。 日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回 完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。 年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”捏有东谈主资金账户日，届时“雅创转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“雅创转债”捏有东谈主的资金账户。 露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商量口头   商量部门：证券部   商量地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼   筹商电话：021-51866509   筹商邮箱：security@yctexin.com   四、实质范围东谈主、控股鞭策、捏股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等 处理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内交游“雅创转债”的情况   经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实质范围 东谈主、控股鞭策、捏股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等处理东谈主员不存在交 易“雅创转债”的情形。   五、其他需证明的事项 行转股申报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在申报前商量开户证券公司。 的最小单元为 1 股；归并交游日内屡次申报转股的，将合并筹办转股数目。可 转债捏有东谈主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的关联规则，在可转债捏有东谈主转股当日后 的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期唐突利 息。 股申报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。      六、备查文献 可退换公司债券的法律主见； 雅创转债的核查主见。   特此公告。                     上海雅创电子集团股份有限公司董事会

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